国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季(j431mm是多少厘米 431mm是多少米ì)度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、431mm是多少厘米 431mm是多少米满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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